Budget et gestion de trésorerie optimisés : préoccupation majeure du gestionnaire d’aujourd’hui (CP 319.02)

La nouvelle loi sur les sociétés, applicable désormais aux entités du secteur non-marchand, conjuguée à la responsabilité accrue des administrateurs, la raréfaction des moyens de subsidiation traditionnels, conjuguée à un contexte ‘Covid et/ou post-covid’, … Tout ceci crée une nécessité accrue de connaissance des enjeux financiers dans la gestion stratégique et autres prises de décisions qui sont le quotidien des entreprises du secteur non-marchand en général ; et du secteur médico-social en particulier.

Nous avons développé deux modules pour aider les entités du secteur médico-social à relever ce challenge.

Objectifs

Le participant sera conscientisé aux enjeux et à l’importance de la gestion de trésorerie dans l’entreprise.

• Il pourra assurer le suivi de la trésorerie et détecter les tendances lourdes ;
• Il saura informer précisément les instances décisionnelles de son entreprise à ce propos;
• Il connaitra les outils nécessaires à la mise en place de la politique de trésorerie;
• Il pourra déceler avant leur apparition, les sources de difficultés éventuelles (risque de manque de liquidités).

Contenu

• La trésorerie : le carburant qui doit permettre à l’ASBL de continuer à remplir au mieux son objet social au fil du temps.
• L’importance cruciale de la gestion de trésorerie depuis l’application -aux ASBL- des Lois sur les sociétés.
• Détermination de la position réelle de trésorerie fondamentale en fonction du bilan de l’ASBL.
• L’analyse de la confrontation entre fonds de roulement et besoin en fonds de roulement.
• Construction du budget de trésorerie. Optimalisation de la fiabilité.
• Comment distinguer une tendance lourde, prévoir la situation future de la trésorerie.
• Le suivi day-to-day de la trésorerie – politique de trésorerie.
• Le financement à court terme : possibilités, particularités en ASBL, recherche de la solution la moins coûteuse.
• Les tableaux & graphiques – l’utilisation d’Excel.

Formule

Cette formation peut s’organiser au sein de vos locaux pour un groupe de personnes. Le programme, le planning et le matériel sont déterminés de commun accord.

Remarques

Certaines de nos formations sont dispensées en français, néerlandais, anglais (sur demande).