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La trésorerie, les liquidités : Comment les gérer, en prévoir l’évolution ?

Objectifs

  • Le participant sera conscientisé aux enjeux et à l’importance de la gestion de trésorerie dans l’entreprise.
  • Il pourra assurer le suivi de la trésorerie et détecter les tendances lourdes.
  • Il saura informer précisément les instances décisionnelles de son entreprise à ce propos.
  • Il connaitra les outils nécessaires à la mise en place de la politique de trésorerie.
  • Il pourra déceler avant leur apparition, les sources de difficultés éventuelles (risque de manque de cash).

Contenu

  • Le budget de trésorerie – position réelle de trésorerie
  • Analyse de trésorerie selon le bilan : Fonds de roulement et BFR
  • Le suivi day-to-day de la trésorerie – politique de trésorerie
  • Le financement à court terme – optimisation
  • Comment observer un trend – distinguer une tendance lourde
  • Produits dérivés, courbe de taux : utilité – technique (introduction)
  • Exemples d’utilisation d’Excel tableaux – graphiques

Formule

Cette formation peut s’organiser au sein de vos locaux pour un groupe de personnes. Le programme, le planning et le matériel sont déterminés de commun accord.

Remarques

Certaines de nos formations sont dispensées en français, néerlandais, anglais (sur demande).

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