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La gestion de la trésorerie de l’entreprise – Le court terme

Objectifs

  • Le participant sera conscientisé aux enjeux et à l’importance de la gestion de trésorerie dans l’entreprise.
  • Il pourra assurer le suivi de la trésorerie et détecter les tendances lourdes.
  • Il saura informer précisément les instances décisionnelles de son entreprise à ce propos.
  • Il connaitra les outils nécessaires à la mise en place de la politique de trésorerie.
  • Il pourra déceler avant leur apparition, les sources de difficultés éventuelles (risque de manque de cash).

Contenu

  • Le budget de trésorerie – position réelle de trésorerie
  • Analyse de trésorerie selon le bilan : Fonds de roulement et BFR
  • Le suivi day-to-day de la trésorerie – politique de trésorerie
  • Le financement à court terme – optimisation
  • Comment observer un trend – distinguer une tendance lourde
  • Produits dérivés, courbe de taux : utilité – technique (introduction)
  • Exemples d’utilisation d’Excel tableaux – graphiques

Remarques

Certaines de nos formations sont dispensées en français, néerlandais, anglais (sur demande).

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